Tableau de flux de trésorerie
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CHF |
2025 |
2024 |
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Résultat de l'exercice |
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8 884 000 |
8 866 000 |
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Corrections pour : |
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Amortissements |
39 563 447 |
39 446 425 |
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Variation des créances résultant de livraisons et de prestations |
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– 152 386 |
3 553 757 |
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Variation des autres créances |
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333 258 |
– 696 216 |
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Variation des actifs de régularisation |
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319 539 |
8 166 933 |
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Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations |
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628 298 |
– 2 175 216 |
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Variation des autres dettes |
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366 244 |
– 988 857 |
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Variation des passifs de régularisation |
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– 13 036 757 |
7 814 062 |
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Variation des provisions |
– 1 337 236 |
– 752 176 |
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Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
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35 568 407 |
63 234 712 |
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Placement financier à court terme |
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- |
90 000 000 |
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Encaissement provenant d'immobilisations financières |
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1 830 578 |
1 830 578 |
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Investissements en immobilisations corporelles |
– 4 224 104 |
– 4 620 467 |
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Flux de trésorerie provenant des investissements |
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– 2 393 526 |
87 210 111 |
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Nouveaux engagements financiers |
125 000 000 |
165 000 000 |
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Remboursement d'engagements financiers |
– 180 000 000 |
– 300 000 000 |
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
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– 55 000 000 |
– 135 000 000 |
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Variation des liquidités |
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– 21 825 119 |
15 444 823 |
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Preuve : |
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Liquidités du début de période |
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36 475 679 |
21 030 856 |
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Liquidités en fin de période |
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14 650 560 |
36 475 679 |
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Variation des liquidités |
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– 21 825 119 |
15 444 823 |