Geldflussrechnung
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CHF |
Anmerkung |
2022 |
2021 |
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Jahresergebnis |
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6 876 000 |
– 1 962 570 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
11, 12 |
36 518 842 |
- |
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Gewinn aus Wertschriftenverkauf |
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- |
– 729 287 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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1 161 121 |
33 933 |
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Veränderung der übrigen Forderungen |
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12 665 722 |
– 12 096 370 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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– 308 452 |
– 154 585 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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31 080 |
– 1 301 |
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Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten |
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962 140 |
12 003 288 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen |
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– 1 009 884 |
– 522 140 |
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Veränderung der Rückstellungen |
15 |
– 320 842 |
- |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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56 575 727 |
– 3 429 032 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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– 35 184 343 |
– 20 760 466 |
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Aktivierte Eigenleistungen |
11 |
– 135 889 |
– 651 166 |
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Aktivierte Fremdkapitalzinsen |
11 |
– 1 226 553 |
– 28 146 682 |
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Einzahlungen aus Verkauf Wertschriften |
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- |
8 574 613 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 36 546 785 |
– 40 983 701 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
16 |
– 21 000 000 |
– 220 000 000 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
16 |
150 000 000 |
- |
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Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
16 |
– 150 000 000 |
- |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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– 21 000 000 |
– 220 000 000 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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– 971 058 |
– 264 412 733 |
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Nachweis: |
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Anfangsbestand Flüssige Mittel |
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5 744 466 |
270 157 199 |
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Endbestand Flüssige Mittel |
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4 773 408 |
5 744 466 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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– 971 058 |
– 264 412 733 |