Tableau de flux de trésorerie
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CHF |
Note |
2022 |
2021 |
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Résultat de l'exercice |
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6 876 000 |
– 1 962 570 |
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Corrections pour : |
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Amortissements des actifs immobilisés |
11, 12 |
36 518 842 |
- |
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Bénéfice sur la vente de titres |
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- |
– 729 287 |
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Variation des créances résultant de livraisons et de prestations |
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1 161 121 |
33 933 |
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Variation des autres créances |
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12 665 722 |
– 12 096 370 |
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Variation des comptes de régularisation d'actif |
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– 308 452 |
– 154 585 |
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Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations |
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31 080 |
– 1 301 |
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Variation des autres dettes à court terme |
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962 140 |
12 003 288 |
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Variation des comptes de régularisation de passif |
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– 1 009 884 |
– 522 140 |
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Variation des provisions |
15 |
– 320 842 |
- |
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Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
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56 575 727 |
– 3 429 032 |
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Investissements dans des immobilisations corporelles |
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– 35 184 343 |
– 20 760 466 |
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Prestations propres portées à l'actif |
11 |
– 135 889 |
– 651 166 |
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Intérêts intercalaires portés à l'actif |
11 |
– 1 226 553 |
– 28 146 682 |
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Encaissements provenant de la vente de titres |
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- |
8 574 613 |
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Flux financiers provenant des investissements |
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– 36 546 785 |
– 40 983 701 |
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Remboursement d'emprunts |
16 |
– 21 000 000 |
– 220 000 000 |
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Variation des engagements financiers à court terme |
16 |
150 000 000 |
- |
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Variation des engagements financiers à long terme |
16 |
– 150 000 000 |
- |
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
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– 21 000 000 |
– 220 000 000 |
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Variation des liquidités |
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– 971 058 |
– 264 412 733 |
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Preuve : |
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Liquidités du début de période |
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5 744 466 |
270 157 199 |
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Liquidités en fin de période |
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4 773 408 |
5 744 466 |
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Variation des liquidités |
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– 971 058 |
– 264 412 733 |