Tableau de flux de trésorerie
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CHF |
2024 |
2023 |
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Résultat de l'exercice |
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8 866 000 |
9 847 000 |
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Corrections pour : |
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Amortissements |
39 446 425 |
39 299 592 |
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Variation des créances résultant de livraisons et de prestations |
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3 553 757 |
– 2 513 937 |
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Variation des autres créances |
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– 696 216 |
– 323 808 |
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Variation des actifs de régularisation |
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8 166 933 |
14 964 349 |
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Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations |
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– 2 175 216 |
1 153 888 |
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Variation des autres dettes |
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– 988 857 |
475 106 |
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Variation des passifs de régularisation |
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7 814 062 |
3 868 642 |
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Variation des provisions |
– 752 176 |
– 172 603 |
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Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
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63 234 712 |
66 598 229 |
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Placement financier à court terme |
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90 000 000 |
– 90 000 000 |
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Encaissement provenant d'immobilisations financières |
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1 830 578 |
- |
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Investissements en immobilisations corporelles |
– 4 620 467 |
– 1 340 781 |
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Flux de trésorerie provenant des investissements |
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87 210 111 |
– 91 340 781 |
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Nouveaux engagements financiers |
165 000 000 |
200 000 000 |
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Remboursement d'engagements financiers |
– 300 000 000 |
– 159 000 000 |
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
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– 135 000 000 |
41 000 000 |
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Variation des liquidités |
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15 444 823 |
16 257 448 |
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Preuve : |
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Liquidités du début de période |
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21 030 856 |
4 773 408 |
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Liquidités en fin de période |
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36 475 679 |
21 030 856 |
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Variation des liquidités |
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15 444 823 |
16 257 448 |