Geldflussrechnung
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CHF |
2023 |
2022 |
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Jahresergebnis |
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9 847 000 |
6 876 000 |
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Anpassungen für: |
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Abschreibungen |
39 299 592 |
36 518 842 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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– 2 513 937 |
1 161 121 |
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Veränderung der übrigen Forderungen |
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– 323 808 |
12 665 722 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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14 964 349 |
– 308 452 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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1 153 888 |
31 080 |
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Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten |
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475 106 |
962 140 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen |
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3 868 642 |
– 1 009 884 |
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Veränderung der Rückstellungen |
– 172 603 |
– 320 842 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit |
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66 598 229 |
56 575 727 |
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kurzfristige Finanzanlage |
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– 90 000 000 |
- |
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Investitionen in Sachanlagen |
– 1 340 781 |
– 35 184 343 |
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Aktivierte Eigenleistungen |
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- |
– 135 889 |
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Aktivierte Fremdkapitalzinsen |
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- |
– 1 226 553 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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– 91 340 781 |
– 36 546 785 |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
200 000 000 |
- |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
– 159 000 000 |
– 21 000 000 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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41 000 000 |
– 21 000 000 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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16 257 448 |
– 971 058 |
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Nachweis: |
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Anfangsbestand Flüssige Mittel |
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4 773 408 |
5 744 466 |
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Endbestand Flüssige Mittel |
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21 030 856 |
4 773 408 |
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Veränderung Flüssige Mittel |
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16 257 448 |
– 971 058 |