Tableau de flux de trésorerie

CHF

Note

2023

2022

Résultat de l'exercice

 

9 847 000

6 876 000

Corrections pour :

 

 

 

Amortissements

12 + 13

39 299 592

36 518 842

Variation des créances résultant de livraisons et de prestations

 

– 2 513 937

1 161 121

Variation des autres créances

 

– 323 808

12 665 722

Variation des actifs de régularisation

 

14 964 349

– 308 452

Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations

 

1 153 888

31 080

Variation des autres dettes

 

475 106

962 140

Variation des passifs de régularisation

 

3 868 642

– 1 009 884

Variation des provisions

16

– 172 603

– 320 842

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

 

66 598 229

56 575 727

 

 

 

 

Placement financier à court terme

 

– 90 000 000

-

Investissements en immobilisations corporelles

12

– 1 340 781

– 35 184 343

Prestations propres portées à l'actif

 

-

– 135 889

Intérêts intercalaires portés à l'actif

 

-

– 1 226 553

Flux de trésorerie provenant des investissements

 

– 91 340 781

– 36 546 785

 

 

 

 

Nouveaux engagements financiers

17

200 000 000

-

Remboursement d'engagements financiers

17

– 159 000 000

– 21 000 000

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

 

41 000 000

– 21 000 000

 

 

 

 

Variation des liquidités

 

16 257 448

– 971 058

 

 

 

 

Preuve :

 

 

 

Liquidités du début de période

 

4 773 408

5 744 466

Liquidités en fin de période

 

21 030 856

4 773 408

Variation des liquidités

 

16 257 448

– 971 058