Tableau de flux de trésorerie
CHF |
2023 |
2022 |
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Résultat de l'exercice |
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9 847 000 |
6 876 000 |
Corrections pour : |
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Amortissements |
39 299 592 |
36 518 842 |
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Variation des créances résultant de livraisons et de prestations |
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– 2 513 937 |
1 161 121 |
Variation des autres créances |
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– 323 808 |
12 665 722 |
Variation des actifs de régularisation |
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14 964 349 |
– 308 452 |
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations |
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1 153 888 |
31 080 |
Variation des autres dettes |
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475 106 |
962 140 |
Variation des passifs de régularisation |
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3 868 642 |
– 1 009 884 |
Variation des provisions |
– 172 603 |
– 320 842 |
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Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
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66 598 229 |
56 575 727 |
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Placement financier à court terme |
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– 90 000 000 |
- |
Investissements en immobilisations corporelles |
– 1 340 781 |
– 35 184 343 |
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Prestations propres portées à l'actif |
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- |
– 135 889 |
Intérêts intercalaires portés à l'actif |
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- |
– 1 226 553 |
Flux de trésorerie provenant des investissements |
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– 91 340 781 |
– 36 546 785 |
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Nouveaux engagements financiers |
200 000 000 |
- |
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Remboursement d'engagements financiers |
– 159 000 000 |
– 21 000 000 |
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Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
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41 000 000 |
– 21 000 000 |
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Variation des liquidités |
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16 257 448 |
– 971 058 |
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Preuve : |
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Liquidités du début de période |
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4 773 408 |
5 744 466 |
Liquidités en fin de période |
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21 030 856 |
4 773 408 |
Variation des liquidités |
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16 257 448 |
– 971 058 |