Tableau de flux de trésorerie

CHF	Note	2023	2022
Résultat de l'exercice		9 847 000	6 876 000
Corrections pour :
Amortissements	12 + 13	39 299 592	36 518 842
Variation des créances résultant de livraisons et de prestations		– 2 513 937	1 161 121
Variation des autres créances		– 323 808	12 665 722
Variation des actifs de régularisation		14 964 349	– 308 452
Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations		1 153 888	31 080
Variation des autres dettes		475 106	962 140
Variation des passifs de régularisation		3 868 642	– 1 009 884
Variation des provisions	16	– 172 603	– 320 842
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		66 598 229	56 575 727

Placement financier à court terme		– 90 000 000	-
Investissements en immobilisations corporelles	12	– 1 340 781	– 35 184 343
Prestations propres portées à l'actif		-	– 135 889
Intérêts intercalaires portés à l'actif		-	– 1 226 553
Flux de trésorerie provenant des investissements		– 91 340 781	– 36 546 785

Nouveaux engagements financiers	17	200 000 000	-
Remboursement d'engagements financiers	17	– 159 000 000	– 21 000 000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		41 000 000	– 21 000 000

Variation des liquidités		16 257 448	– 971 058

Preuve :
Liquidités du début de période		4 773 408	5 744 466
Liquidités en fin de période		21 030 856	4 773 408
Variation des liquidités		16 257 448	– 971 058